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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 793.00 | 24 544.00 | 74 249.00 | 98 793.00 |
040 Immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 225.00 | 24 544.00 | 201 681.00 | 226 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 702.00 | 13 082.00 | 3 621.00 | 16 702.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 454.00 | 13 082.00 | 39 373.00 | 52 454.00 |
110 Total général Actif | 278 679.00 | 37 626.00 | 241 054.00 | 278 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 239.00 | | | 334 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | | | 929.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 592.00 | | | 350 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
242 Autres charges externes. | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
252 Charges sociales | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
262 Autres charges | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 076.00 | | | 454 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 484.00 | | | -103 484.00 |
294 Charges financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 455.00 | | | -119 455.00 |