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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 423.00 | 68 623.00 | 31 800.00 | 100 423.00 |
040 Immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 855.00 | 68 623.00 | 144 232.00 | 212 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | 13 082.00 | 2 616.00 | 15 698.00 |
072 Créances – Autres | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
084 Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 224.00 | 13 082.00 | 50 142.00 | 63 224.00 |
110 Total général Actif | 276 079.00 | 81 704.00 | 194 374.00 | 276 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -248 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 92.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 071.00 | 181 785.00 | | 131 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 8 479.00 | 10.00 | | 8 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 158.00 | 181 886.00 | | 226 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 919.00 | 72 364.00 | | 68 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 041.00 | 5 506.00 | | -2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 84 885.00 | 73 892.00 | | 84 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 937.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 284.00 | 76 910.00 | | 69 284.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | 11 571.00 | | 1 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 527.00 | 22 552.00 | | 21 527.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 41.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 293.00 | 265 773.00 | | 247 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 134.00 | -83 886.00 | | -21 134.00 |
294 Charges financières | 4 007.00 | 4 880.00 | | 4 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 086.00 | 13 346.00 | | 22 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 227.00 | -102 112.00 | | -47 227.00 |