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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 059.00 | 88 416.00 | 15 643.00 | 104 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 491.00 | 88 416.00 | 128 075.00 | 216 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 526.00 | 13 082.00 | 4 445.00 | 17 526.00 |
072 Créances – Autres | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
084 Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 634.00 | 13 082.00 | 47 552.00 | 60 634.00 |
110 Total général Actif | 277 124.00 | 101 497.00 | 175 627.00 | 277 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -277 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 621.00 | 131 071.00 | | 97 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 029.00 | 60 109.00 | | 171 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 26 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 556.00 | 8 479.00 | | 3 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 206.00 | 226 158.00 | | 292 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 966.00 | 68 919.00 | | 81 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 915.00 | -2 041.00 | | -1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 133 861.00 | 84 885.00 | | 133 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 805.00 | | 2 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 370.00 | 69 284.00 | | 83 370.00 |
252 Charges sociales | -274.00 | 1 841.00 | | -274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 793.00 | 21 527.00 | | 19 793.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 147.00 | 247 293.00 | | 319 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 941.00 | -21 134.00 | | -26 941.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | 4 007.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 086.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 699.00 | -47 227.00 | | -28 699.00 |