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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 026.00 | 47 096.00 | 51 930.00 | 99 026.00 |
040 Immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 458.00 | 47 096.00 | 179 362.00 | 226 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | 13 082.00 | 2 616.00 | 15 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
084 Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 520.00 | 13 082.00 | 29 438.00 | 42 520.00 |
110 Total général Actif | 268 978.00 | 60 178.00 | 208 800.00 | 268 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92.00 | 13 082.00 | | 92.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 785.00 | 334 239.00 | | 181 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 929.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2 343.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 886.00 | 350 592.00 | | 181 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 364.00 | 162 847.00 | | 72 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 506.00 | -11 034.00 | | 5 506.00 |
242 Autres charges externes. | 73 892.00 | 133 752.00 | | 73 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 596.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 910.00 | 113 138.00 | | 76 910.00 |
252 Charges sociales | 11 571.00 | 11 499.00 | | 11 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 552.00 | 24 544.00 | | 22 552.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 082.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 3 654.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 773.00 | 454 076.00 | | 265 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 886.00 | -103 484.00 | | -83 886.00 |
294 Charges financières | 4 880.00 | 4 922.00 | | 4 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 346.00 | 11 049.00 | | 13 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 112.00 | -119 455.00 | | -102 112.00 |