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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 642.00 | | 2 260 642.00 | 2 260 642.00 |
BZ Autres créances | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CF Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 836.00 | | 2 329 836.00 | 2 329 836.00 |
CU Autres participations | 2 260 642.00 | | 2 260 642.00 | 2 260 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | | | -217.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 546.00 | 150 000.00 | | 156 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 992.00 | | | 2 229 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 836.00 | | | 2 329 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 402.00 | | | 358 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 974.00 | | | -20 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217.00 | | | 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | | | -217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 260 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 642.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 000.00 | 158 410.00 | 652 659.00 | 2 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 992.00 | 358 402.00 | 652 659.00 | 2 229 992.00 |