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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 375.00 | | 2 240 375.00 | 2 240 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CF Disponibilités | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 653.00 | | 2 326 653.00 | 2 326 653.00 |
CU Autres participations | 2 240 375.00 | | 2 240 375.00 | 2 240 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 835.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 466.00 | 95 922.00 | | 408 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 531.00 | 315 710.00 | | 153 531.00 |
DK Provisions réglementées | 90 815.00 | 68 107.00 | | 90 815.00 |
DL TOTAL (I) | 762 812.00 | 586 573.00 | | 762 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 902.00 | 1 550 125.00 | | 1 385 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 695.00 | 123 415.00 | | 105 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 12 865.00 | | 72 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 841.00 | 1 686 557.00 | | 1 563 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 653.00 | 2 273 130.00 | | 2 326 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 910.00 | 301 563.00 | | 344 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 708.00 | -22 708.00 | | -22 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 892.00 | -11 951.00 | | -11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 196.00 | 349 942.00 | | 186 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665.00 | 34 232.00 | | 32 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 531.00 | 315 710.00 | | 153 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 375.00 | | | 2 240 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 375.00 | | | 2 240 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 107.00 | 22 708.00 | | 68 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 107.00 | 22 708.00 | | 68 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 902.00 | 166 970.00 | 684 187.00 | 1 385 902.00 |
VI Groupe et associés | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 841.00 | 344 910.00 | 684 187.00 | 1 563 841.00 |