| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 375.00 | | 2 240 375.00 | 2 240 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 874.00 | | 2 268 874.00 | 2 268 874.00 |
CU Autres participations | 2 240 375.00 | | 2 240 375.00 | 2 240 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 997.00 | 408 466.00 | | 561 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 924.00 | 153 531.00 | | 167 924.00 |
DK Provisions réglementées | 113 461.00 | 90 815.00 | | 113 461.00 |
DL TOTAL (I) | 953 383.00 | 762 812.00 | | 953 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 730.00 | 1 385 902.00 | | 1 219 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 260.00 | 105 695.00 | | 70 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 72 087.00 | | 25 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 491.00 | 1 563 841.00 | | 1 315 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 874.00 | 2 326 653.00 | | 2 268 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 592.00 | 344 910.00 | | 264 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 647.00 | 22 708.00 | | 22 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 647.00 | 22 708.00 | | 22 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 647.00 | -22 708.00 | | -22 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 831.00 | -11 892.00 | | -10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 967.00 | 186 196.00 | | 199 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 042.00 | 32 665.00 | | 32 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 924.00 | 153 531.00 | | 167 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 375.00 | | | 2 240 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 375.00 | | | 2 240 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 815.00 | 22 647.00 | | 90 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 815.00 | 22 647.00 | | 90 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 730.00 | 168 832.00 | 692 304.00 | 1 219 730.00 |
VI Groupe et associés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 491.00 | 264 592.00 | 692 304.00 | 1 315 491.00 |