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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 375.00 | | 2 240 375.00 | 2 240 375.00 |
BZ Autres créances | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 635.00 | | 2 401 635.00 | 2 401 635.00 |
CU Autres participations | 2 240 375.00 | | 2 240 375.00 | 2 240 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
DH Report à nouveau | | -217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 725.00 | 136 698.00 | | -33 725.00 |
DK Provisions réglementées | 45 400.00 | 22 692.00 | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 248 156.00 | 259 173.00 | | 248 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 422.00 | 1 872 817.00 | | 1 712 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 908.00 | 156 546.00 | | 440 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 153 479.00 | 2 080 983.00 | | 2 153 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 635.00 | 2 340 156.00 | | 2 401 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 369.00 | 369 683.00 | | 604 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708.00 | 22 631.00 | | 22 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 708.00 | 45 436.00 | | 22 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 708.00 | -22 631.00 | | -22 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 927.00 | -20 974.00 | | -15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 186 778.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 725.00 | 50 079.00 | | 33 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 725.00 | 136 698.00 | | -33 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 375.00 | | | 2 240 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 375.00 | | | 2 240 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 692.00 | 22 708.00 | | 22 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | 22 708.00 | | 22 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 422.00 | 163 313.00 | 668 237.00 | 1 712 422.00 |
VI Groupe et associés | 440 908.00 | 440 908.00 | | 440 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 479.00 | 604 369.00 | 668 237.00 | 2 153 479.00 |