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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 83.00 | 3 202.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 23.00 | 1 328.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 134.00 | 105.00 | 157 029.00 | 157 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 158.00 | 105.00 | 322 052.00 | 322 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 573.00 | | | -46 573.00 |
DL TOTAL (I) | -36 573.00 | 10 000.00 | | -36 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 625.00 | | | 358 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 052.00 | 10 000.00 | | 322 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 573.00 | | | -46 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 435.00 | 99 935.00 | 152 500.00 | 252 435.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 625.00 | 358 625.00 | | 358 625.00 |