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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 888.00 | 7 615.00 | 7 273.00 | 14 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 45 492.00 | 22 244.00 | 67 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 624.00 | 53 107.00 | 35 517.00 | 88 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BT Marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BZ Autres créances | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 687.00 | 53 107.00 | 319 580.00 | 372 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 345.00 | -704 428.00 | | -1 351 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 025.00 | -646 918.00 | | -436 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 777 370.00 | -1 341 345.00 | | -1 777 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 486.00 | 757 831.00 | | 1 012 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 593.00 | 40 493.00 | | 24 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 218.00 | 802 569.00 | | 918 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 137.00 | 106 149.00 | | 139 137.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 49 069.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 950.00 | 1 756 111.00 | | 2 096 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 580.00 | 414 765.00 | | 319 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 486.00 | | | 1 012 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 1 195 661.00 | | 1 195 661.00 | 1 195 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 267.00 | | 1 196 267.00 | 1 196 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 509.00 | 610 288.00 | | 1 713 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 534.00 | 1 257 206.00 | | 2 149 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 025.00 | -646 918.00 | | -436 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 520.00 | 21 587.00 | | 31 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | 21 587.00 | | 31 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 218.00 | 918 218.00 | | 918 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 486.00 | 1 012 486.00 | | 1 012 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 933.00 | 226 933.00 | | 226 933.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 358.00 | 2 072 358.00 | | 2 072 358.00 |