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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 888.00 | 4 637.00 | 10 250.00 | 14 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 26 882.00 | 40 854.00 | 67 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 624.00 | 31 520.00 | 57 104.00 | 88 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BT Marchandises | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
CF Disponibilités | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 661.00 | | 357 661.00 | 357 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 285.00 | 31 520.00 | 414 765.00 | 446 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 428.00 | -46 573.00 | | -704 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 918.00 | -657 855.00 | | -646 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 345.00 | -694 428.00 | | -1 341 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 831.00 | 327 755.00 | | 757 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 493.00 | 25 016.00 | | 40 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 569.00 | 552 325.00 | | 802 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 149.00 | 69 918.00 | | 106 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 346.00 | | |
EA Autres dettes | 49 069.00 | 58 538.00 | | 49 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 111.00 | 1 041 898.00 | | 1 756 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 765.00 | 347 470.00 | | 414 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 831.00 | | | 757 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 550 609.00 | | 550 609.00 | 550 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 057.00 | | 551 057.00 | 551 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 288.00 | 1 678 788.00 | | 610 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 206.00 | 2 336 643.00 | | 1 257 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 918.00 | -657 855.00 | | -646 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 429.00 | | 1 194.00 | 87 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 429.00 | | 1 194.00 | 81 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 21 379.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 21 379.00 | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 569.00 | 802 569.00 | | 802 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VB T. V. A. | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
VI Groupe et associés | 757 831.00 | 757 831.00 | | 757 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 617.00 | 1 715 617.00 | | 1 715 617.00 |