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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 888.00 | 1 660.00 | 13 228.00 | 14 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 542.00 | 8 481.00 | 58 061.00 | 66 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 429.00 | 10 140.00 | 77 289.00 | 87 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BT Marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
BZ Autres créances | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CF Disponibilités | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 611.00 | 10 140.00 | 347 470.00 | 357 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 573.00 | | | -46 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 855.00 | -46 573.00 | | -657 855.00 |
DL TOTAL (I) | -694 428.00 | -36 573.00 | | -694 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 755.00 | 186 349.00 | | 327 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 325.00 | 106 563.00 | | 552 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 918.00 | 64 344.00 | | 69 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 58 538.00 | 1 369.00 | | 58 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 898.00 | 358 625.00 | | 1 041 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 470.00 | 322 052.00 | | 347 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 755.00 | | | 327 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FG Production vendue services | 1 669 162.00 | | 1 669 162.00 | 1 669 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 158.00 | | 1 672 158.00 | 1 672 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 788.00 | 245 514.00 | | 1 678 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 643.00 | 292 086.00 | | 2 336 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 855.00 | -46 573.00 | | -657 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 134.00 | | 82 795.00 | 157 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 500.00 | 87 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | | 76 795.00 | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 10 035.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 10 035.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 325.00 | 552 325.00 | | 552 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
UX Autres créances clients | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VB T. V. A. | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VI Groupe et associés | 327 755.00 | 327 755.00 | | 327 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 882.00 | 1 016 882.00 | | 1 016 882.00 |