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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 301.00 | | 2 067 301.00 | 2 067 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 418.00 | | 2 154 418.00 | 2 154 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 067 251.00 | | 2 067 251.00 | 2 067 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 308.00 | | | -10 308.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | -108.00 | | | -108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 578.00 | | | 1 009 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 611.00 | | | 1 126 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 526.00 | | | 2 154 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 418.00 | | | 2 154 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 308.00 | | | -10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 865 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 798 200.00 | | 2 067 301.00 | 1 798 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 798 200.00 | | 2 067 301.00 | 1 798 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 200.00 | | | 898 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 578.00 | 9 578.00 | 100 000.00 | 109 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 83 063.00 | 347 260.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 411.00 | 228 411.00 | | 228 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 526.00 | 339 389.00 | 447 260.00 | 2 154 526.00 |