| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 101.00 | | 2 069 101.00 | 2 069 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CF Disponibilités | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 342.00 | | 236 342.00 | 236 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 443.00 | | 2 305 443.00 | 2 305 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 069 051.00 | | 2 069 051.00 | 2 069 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 498.00 | | | 291 498.00 |
DH Report à nouveau | | -34 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 413.00 | 326 722.00 | | -19 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 999.00 | 1 399.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 285 084.00 | 303 897.00 | | 285 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 760.00 | 812 136.00 | | 773 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 010.00 | 1 085 311.00 | | 1 164 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 200.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | 2 573.00 | | 81 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 359.00 | 1 901 219.00 | | 2 020 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 443.00 | 2 205 117.00 | | 2 305 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 526.00 | 1 205 484.00 | | 547 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 549.00 | -7 692.00 | | -7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126.00 | 350 968.00 | | 1 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 539.00 | 24 246.00 | | 20 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 413.00 | 326 722.00 | | -19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 101.00 | | | 2 069 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 101.00 | | | 2 069 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 146.00 | | 26 946.00 | 925 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 735.00 | 123 047.00 | 356 044.00 | 670 735.00 |
VI Groupe et associés | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 360.00 | 547 526.00 | 382 990.00 | 2 020 360.00 |