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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 101.00 | | 2 069 101.00 | 2 069 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 117.00 | | 2 205 117.00 | 2 205 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 069 051.00 | | 2 069 051.00 | 2 069 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 224.00 | -10 308.00 | | -34 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 722.00 | -23 917.00 | | 326 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 800.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 303 897.00 | -23 425.00 | | 303 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 136.00 | 897 981.00 | | 812 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 311.00 | 1 250 061.00 | | 1 085 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 457.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 37 097.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 219.00 | 2 187 596.00 | | 1 901 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 117.00 | 2 164 171.00 | | 2 205 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 484.00 | 506 957.00 | | 1 205 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 692.00 | -9 301.00 | | -7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 968.00 | 63 471.00 | | 350 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 246.00 | 87 388.00 | | 24 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 722.00 | -23 917.00 | | 326 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 101.00 | | | 2 069 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 101.00 | | | 2 069 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 539.00 | 919 539.00 | | 919 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 440.00 | 111 705.00 | 385 459.00 | 782 440.00 |
VI Groupe et associés | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 219.00 | 1 205 484.00 | 385 459.00 | 1 876 219.00 |