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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 101.00 | | 2 069 101.00 | 2 069 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 171.00 | | 2 164 171.00 | 2 164 171.00 |
CU Autres participations | 2 069 051.00 | | 2 069 051.00 | 2 069 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 308.00 | | | -10 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 917.00 | -10 308.00 | | -23 917.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -23 425.00 | -108.00 | | -23 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 981.00 | 1 009 578.00 | | 897 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 061.00 | 1 126 611.00 | | 1 250 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 686.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 15 651.00 | | 37 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 596.00 | 2 154 526.00 | | 2 187 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 171.00 | 2 154 418.00 | | 2 164 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 957.00 | 339 389.00 | | 506 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 368.00 | | 61 366.00 | 61 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -200.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 301.00 | | | -9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 471.00 | 15 710.00 | | 63 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 388.00 | 26 018.00 | | 87 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 917.00 | -10 308.00 | | -23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 301.00 | | 1 800.00 | 2 067 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 301.00 | | 1 800.00 | 2 067 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 182.00 | 8 982.00 | | 907 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 024.00 | 31 024.00 | 50 000.00 | 81 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 957.00 | 84 518.00 | 353 338.00 | 816 957.00 |
VI Groupe et associés | 342 879.00 | 342 879.00 | | 342 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 200.00 | | | 898 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 518.00 | 92 517.00 | | 92 518.00 |
VW T.V.A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 596.00 | 506 957.00 | 403 338.00 | 2 187 596.00 |