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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 4 289.00 | 2 168.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 21 204.00 | 5 666.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 232.00 | 108 520.00 | 44 712.00 | 153 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 912.00 | 134 012.00 | 107 899.00 | 241 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 092.00 | 3 178.00 | 146 914.00 | 150 092.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 156 739.00 | | 156 739.00 | 156 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 735.00 | 3 178.00 | 362 557.00 | 365 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 647.00 | 137 190.00 | 470 457.00 | 607 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 23 623.00 | 20 638.00 | | 23 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 335.00 | 115 985.00 | | 156 335.00 |
DL TOTAL (I) | 247 035.00 | 203 700.00 | | 247 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 777.00 | 47 517.00 | | 26 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 15 676.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 48 164.00 | | 60 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 947.00 | 93 460.00 | | 118 947.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 422.00 | 204 836.00 | | 223 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 457.00 | 408 536.00 | | 470 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 903.00 | 31 070.00 | 8 961.00 | 111 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 2 810.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 424.00 | 28 261.00 | 8 961.00 | 110 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 777.00 | 13 333.00 | 13 444.00 | 26 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 888.00 | 157 988.00 | 900.00 | 158 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 422.00 | 209 977.00 | 13 444.00 | 223 422.00 |