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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 6 025.00 | 1 442.00 | 7 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 254.00 | 24 041.00 | 4 213.00 | 28 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 448.00 | 103 748.00 | 48 699.00 | 152 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 402.00 | 133 815.00 | 110 587.00 | 244 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 258.00 | 3 596.00 | 122 662.00 | 126 258.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 378 805.00 | | 378 805.00 | 378 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 138.00 | 3 596.00 | 539 542.00 | 543 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 539.00 | 137 410.00 | 650 129.00 | 787 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 098.00 | | 6 096.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 880.00 | 154 835.00 | | 201 880.00 |
DL TOTAL (I) | 424 750.00 | 222 870.00 | | 424 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 824.00 | 52 503.00 | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 701.00 | 40 640.00 | | 32 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 622.00 | 118 458.00 | | 164 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 940.00 | | |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 229.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 379.00 | 240 596.00 | | 225 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 129.00 | 463 466.00 | | 650 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 176.00 | 28 809.00 | 28 170.00 | 133 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 43.00 | 475.00 | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 718.00 | 28 767.00 | 27 695.00 | 126 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824.00 | 24 259.00 | 2 565.00 | 26 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 379.00 | 222 814.00 | 2 565.00 | 225 379.00 |