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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 24 151.00 | 1 583.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 607.00 | 102 567.00 | 74 040.00 | 176 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 168.00 | 133 176.00 | 130 992.00 | 264 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 831.00 | 3 596.00 | 173 235.00 | 176 831.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 070.00 | 3 596.00 | 332 474.00 | 336 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 238.00 | 136 771.00 | 463 466.00 | 600 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 096.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 23 623.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 835.00 | 156 335.00 | | 154 835.00 |
DL TOTAL (I) | 222 870.00 | 247 035.00 | | 222 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 503.00 | 26 777.00 | | 52 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 826.00 | 17 285.00 | | 19 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 60 412.00 | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 458.00 | 118 948.00 | | 118 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 596.00 | 223 422.00 | | 240 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 466.00 | 470 457.00 | | 463 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 436.00 | 209 977.00 | | 211 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 912.00 | | 52 907.00 | 241 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 651.00 | 264 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 651.00 | 202 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 102.00 | | 52 890.00 | 180 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 17.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 012.00 | 29 579.00 | 30 416.00 | 134 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 2 168.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | 27 411.00 | 30 416.00 | 129 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | 622.00 | 204.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179.00 | 622.00 | 204.00 | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | 622.00 | 204.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 503.00 | 23 343.00 | 29 160.00 | 52 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 596.00 | 211 436.00 | 29 160.00 | 240 596.00 |