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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 2 530.00 | 947.00 | 3 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 469.00 | 25 858.00 | 3 612.00 | 29 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 579.00 | 103 533.00 | 29 046.00 | 132 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 611.00 | 135 911.00 | 90 701.00 | 226 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 020.00 | 3 596.00 | 110 424.00 | 114 020.00 |
BZ Autres créances | 365 880.00 | | 365 880.00 | 365 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 246 645.00 | | 246 645.00 | 246 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 736.00 | 3 596.00 | 769 141.00 | 772 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 348.00 | 139 506.00 | 859 841.00 | 999 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 202 837.00 | 958.00 | | 202 837.00 |
DH Report à nouveau | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 116.00 | 201 880.00 | | 219 116.00 |
DL TOTAL (I) | 643 866.00 | 424 750.00 | | 643 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 314.00 | 32 701.00 | | 85 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 429.00 | 164 623.00 | | 129 429.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 976.00 | 225 379.00 | | 215 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 841.00 | 650 129.00 | | 859 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 976.00 | 222 814.00 | | 215 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
FG Production vendue services | 929 190.00 | | 929 190.00 | 929 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 804.00 | | 972 804.00 | 972 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | 7 118.00 | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | 1 812.00 | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 1 812.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 627.00 | -758.00 | | -9 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 779.00 | 72 184.00 | | 75 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 619.00 | 934 428.00 | | 981 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 503.00 | 732 548.00 | | 762 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 116.00 | 201 880.00 | | 219 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 402.00 | | 4 087.00 | 244 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 878.00 | 226 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 878.00 | 162 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 702.00 | | 3 224.00 | 180 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 864.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 815.00 | 14 347.00 | 12 251.00 | 133 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 495.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 790.00 | 13 852.00 | 12 251.00 | 127 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VC Groupe et associés | 350 478.00 | 350 478.00 | | 350 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 173.00 | 486 573.00 | 2 600.00 | 489 173.00 |