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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 10 885.00 | 26.00 | 10 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 756.00 | 96 602.00 | 18 154.00 | 114 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 005.00 | 2 223 526.00 | 479 479.00 | 2 703 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 267.00 | 2 331 014.00 | 532 253.00 | 2 863 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 634.00 | 5 806.00 | 457 828.00 | 463 634.00 |
BZ Autres créances | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CF Disponibilités | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 491.00 | 5 806.00 | 860 685.00 | 866 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 758.00 | 2 336 820.00 | 1 392 939.00 | 3 729 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
CU Autres participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
DH Report à nouveau | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DL TOTAL (I) | 474 064.00 | | | 474 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 947.00 | | | 499 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 169.00 | | | 273 169.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 875.00 | | | 918 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 939.00 | | | 1 392 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 166.00 | | | 642 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 702.00 | | 467 700.00 | 2 686 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 135.00 | 2 863 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 433.00 | 2 817 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 494.00 | | 467 700.00 | 2 640 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 623.00 | 317 824.00 | 290 433.00 | 2 303 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 1 723.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 461.00 | 316 101.00 | 290 433.00 | 2 294 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 143.00 | 4 126.00 | 3 463.00 | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 143.00 | 4 126.00 | 3 463.00 | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143.00 | 4 126.00 | 3 463.00 | 5 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | 3 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 451 722.00 | 451 722.00 | | 451 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 947.00 | 223 238.00 | 276 709.00 | 499 947.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 700.00 | | | 486 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 009.00 | | | 287 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 783.00 | 575 151.00 | 35 632.00 | 610 783.00 |
VW T.V.A. | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 875.00 | 642 166.00 | 276 709.00 | 918 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 917 241.00 | | | 917 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
YT Sous‐traitance | 456 175.00 | | | 456 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 369.00 | | | 702 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 708.00 | | | 1 518 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |