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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 8 427.00 | 823.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 610.00 | 106 154.00 | 36 456.00 | 142 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 365.00 | 1 883 473.00 | 736 892.00 | 2 620 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 820.00 | 1 998 054.00 | 808 766.00 | 2 806 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 059.00 | 6 295.00 | 461 764.00 | 468 059.00 |
BZ Autres créances | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CF Disponibilités | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 419.00 | 6 295.00 | 812 125.00 | 818 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 239.00 | 2 004 349.00 | 1 620 891.00 | 3 625 239.00 |
CU Autres participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 236 176.00 | | | 236 176.00 |
DH Report à nouveau | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 430 339.00 | | | 430 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 963.00 | | | 562 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 272.00 | | | 284 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 552.00 | | | 1 190 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 891.00 | | | 1 620 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 941.00 | | | 833 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 542.00 | 85 682.00 | 3 308 224.00 | 3 222 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 542.00 | 85 682.00 | 3 308 224.00 | 3 222 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 191.00 | | | 3 510 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 606.00 | | | 3 505 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 267.00 | | 560 907.00 | 2 863 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 354.00 | 2 806 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | 18 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 737.00 | 2 762 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 059.00 | | 956.00 | 20 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 761.00 | | 559 951.00 | 2 817 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 014.00 | 282 319.00 | 615 279.00 | 2 331 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 159.00 | 2 617.00 | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 129.00 | 282 160.00 | 612 662.00 | 2 320 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | 1 441.00 | 952.00 | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 1 441.00 | 952.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 1 441.00 | 952.00 | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 456 294.00 | 456 294.00 | | 456 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 963.00 | 206 352.00 | 356 611.00 | 562 963.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 476.00 | | | 273 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 543.00 | 540 059.00 | 35 484.00 | 575 543.00 |
VW T.V.A. | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 552.00 | 833 941.00 | 356 611.00 | 1 190 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
ST Autres comptes | 930 565.00 | | | 930 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
YT Sous‐traitance | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 508.00 | | | 644 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 761.00 | | | 283 761.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 342.00 | | | 1 340 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |