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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 9 696.00 | -9 696.00 | |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 912.00 | 92 404.00 | 18 508.00 | 110 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 786.00 | 2 024 701.00 | 241 085.00 | 2 265 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 313.00 | 2 126 802.00 | 301 511.00 | 2 428 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 152.00 | 13 382.00 | 611 770.00 | 625 152.00 |
BZ Autres créances | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CF Disponibilités | 301 051.00 | | 301 051.00 | 301 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 794.00 | 13 382.00 | 1 080 411.00 | 1 093 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 107.00 | 2 140 184.00 | 1 381 923.00 | 3 522 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
CU Autres participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 240 761.00 | 240 761.00 | | 240 761.00 |
DH Report à nouveau | 79 758.00 | 157 716.00 | | 79 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 694.00 | -77 958.00 | | -13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 338 686.00 | 352 381.00 | | 338 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 991.00 | 645 941.00 | | 388 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 045.00 | 108 097.00 | | 329 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 583.00 | 294 430.00 | | 293 583.00 |
EA Autres dettes | 31 617.00 | 18 381.00 | | 31 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 236.00 | 1 066 888.00 | | 1 043 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 923.00 | 1 419 269.00 | | 1 381 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 229.00 | 1 066 888.00 | | 876 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 782.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 168.00 | | 3 491 168.00 | 3 491 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 168.00 | | 3 491 168.00 | 3 491 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 956.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 850.00 | 11 833.00 | | 76 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 686.00 | 13 789.00 | | 77 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 4 107.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 900.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 5 007.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 959.00 | 8 782.00 | | 74 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 067.00 | 3 110 527.00 | | 3 685 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 761.00 | 3 188 485.00 | | 3 698 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 694.00 | -77 958.00 | | -13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 561.00 | | 19 727.00 | 2 599 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 975.00 | 2 428 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 975.00 | 2 376 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 398.00 | | 7 650.00 | 18 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 596.00 | | 12 077.00 | 2 555 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 208.00 | 263 813.00 | 190 220.00 | 2 053 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | 951.00 | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 463.00 | 262 863.00 | 190 220.00 | 2 044 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | 11 445.00 | 1 080.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | 11 445.00 | 1 080.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 11 445.00 | 1 080.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 445.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 609 093.00 | 609 093.00 | | 609 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 211.00 | 221 205.00 | 167 007.00 | 388 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 225.00 | 732 225.00 | | 732 225.00 |
VW T.V.A. | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 236.00 | 876 229.00 | 167 007.00 | 1 043 236.00 |