| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 8 746.00 | 505.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 874.00 | 80 138.00 | 25 736.00 | 105 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 722.00 | 1 964 324.00 | 485 398.00 | 2 449 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 561.00 | 2 053 208.00 | 546 352.00 | 2 599 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 169.00 | 3 017.00 | 435 152.00 | 438 169.00 |
BZ Autres créances | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CF Disponibilités | 290 840.00 | | 290 840.00 | 290 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 159.00 | 3 017.00 | 874 141.00 | 877 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 719.00 | 2 056 226.00 | 1 420 494.00 | 3 476 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
CU Autres participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 240 761.00 | | | 240 761.00 |
DH Report à nouveau | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 958.00 | | | -77 958.00 |
DL TOTAL (I) | 352 381.00 | | | 352 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 941.00 | | | 645 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
EA Autres dettes | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 113.00 | | | 1 068 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 494.00 | | | 1 420 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 055.00 | | | 680 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 680.00 | 60 143.00 | 2 970 823.00 | 2 910 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 680.00 | 60 143.00 | 2 970 823.00 | 2 910 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 12 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 527.00 | | | 3 110 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 485.00 | | | 3 188 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 958.00 | | | -77 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 820.00 | | 1 112.00 | 2 806 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 372.00 | 2 599 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 372.00 | 2 555 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 975.00 | | 993.00 | 2 762 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | | 119.00 | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 054.00 | 262 627.00 | 207 472.00 | 1 998 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 319.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 627.00 | 262 308.00 | 207 472.00 | 1 989 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | 3 673.00 | 6 950.00 | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | 3 673.00 | 6 950.00 | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | 3 673.00 | 6 950.00 | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 434 553.00 | 434 553.00 | | 434 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 941.00 | 257 883.00 | 388 058.00 | 645 941.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 375.00 | | | 222 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 756.00 | 508 301.00 | 27 455.00 | 535 756.00 |
VW T.V.A. | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 113.00 | 680 055.00 | 388 058.00 | 1 068 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
ST Autres comptes | 769 341.00 | | | 769 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
YT Sous‐traitance | 351 749.00 | | | 351 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 136.00 | | | 582 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 106.00 | | | 1 260 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |