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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 809.00 | 6 041.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 4 517.00 | 287.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 15 898.00 | 2 655.00 | 18 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 815.00 | 22 764.00 | 10 050.00 | 32 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 627.00 | | 253 627.00 | 253 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 441.00 | 22 764.00 | 263 677.00 | 286 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 996.00 | 65 919.00 | | 65 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 690.00 | 38 078.00 | | 76 690.00 |
DL TOTAL (I) | 151 487.00 | 112 796.00 | | 151 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 11 188.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 488.00 | 21 894.00 | | 40 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 77 113.00 | | 68 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 190.00 | 110 196.00 | | 112 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 677.00 | 222 992.00 | | 263 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 190.00 | 106 844.00 | | 112 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 049.00 | | 743 049.00 | 743 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 049.00 | | 743 049.00 | 743 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 4 662.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 11 828.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 939.00 | 1 821.00 | | 14 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 1 821.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 536.00 | 10 008.00 | | -14 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 261.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 930.00 | 588 509.00 | | 744 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 240.00 | 550 431.00 | | 668 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 690.00 | 38 078.00 | | 76 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 782.00 | 23 493.00 | | 23 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 965.00 | | 6 850.00 | 25 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | | 6 850.00 | 23 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 5 255.00 | | 17 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 5 255.00 | | 15 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
VW T.V.A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |