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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 18 571.00 | 8 650.00 | 9 921.00 | 18 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 5 381.00 | 1 849.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 19 236.00 | 875.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 518.00 | 34 808.00 | 13 711.00 | 48 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 469.00 | 14 584.00 | 113 885.00 | 128 469.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 706.00 | 14 584.00 | 240 122.00 | 254 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 224.00 | 49 392.00 | 253 833.00 | 303 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 516.00 | 80 041.00 | | 93 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | 53 475.00 | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 121 285.00 | 142 316.00 | | 121 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 10 315.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 18 026.00 | | 30 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 236.00 | 45 188.00 | | 87 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 547.00 | 73 529.00 | | 132 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 833.00 | 215 845.00 | | 253 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 547.00 | 73 529.00 | | 132 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 745.00 | | 8 774.00 | 39 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 138.00 | | 8 774.00 | 37 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 4 190.00 | | 30 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 4 190.00 | | 29 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VW T.V.A. | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |