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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 12 681.00 | 2 691.00 | 9 990.00 | 12 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 4 902.00 | 193.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 18 487.00 | 875.00 | 19 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 745.00 | 27 620.00 | 12 125.00 | 39 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 350.00 | 27 620.00 | 255 730.00 | 283 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 687.00 | 65 996.00 | | 72 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 76 690.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 148 841.00 | 151 487.00 | | 148 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 40 488.00 | | 49 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 294.00 | 68 351.00 | | 57 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 889.00 | 112 190.00 | | 106 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 730.00 | 263 677.00 | | 255 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 889.00 | 112 190.00 | | 106 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 255.00 | 33 330.00 | 745 585.00 | 712 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 255.00 | 33 330.00 | 745 585.00 | 712 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | 1 477.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 14 939.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 14 939.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | -14 536.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | 10 970.00 | | 19 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 685.00 | 744 930.00 | | 745 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 331.00 | 668 240.00 | | 678 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 355.00 | 76 690.00 | | 67 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | 23 782.00 | | 10 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 815.00 | | 6 930.00 | 32 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | | 6 930.00 | 30 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 764.00 | 4 855.00 | | 22 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 4 855.00 | | 21 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VW T.V.A. | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |