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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 12 681.00 | 5 227.00 | 7 454.00 | 12 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 18 757.00 | 606.00 | 19 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 745.00 | 30 618.00 | 9 127.00 | 39 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 463.00 | 30 618.00 | 215 845.00 | 246 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 041.00 | 72 687.00 | | 80 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | 67 355.00 | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 142 316.00 | 148 841.00 | | 142 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 49 595.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 188.00 | 57 294.00 | | 45 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 529.00 | 106 889.00 | | 73 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 845.00 | 255 730.00 | | 215 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 529.00 | 106 889.00 | | 73 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 601.00 | | 683 601.00 | 683 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 601.00 | | 683 601.00 | 683 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 3 567.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 3 567.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -3 567.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 19 421.00 | | 13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 144.00 | 745 685.00 | | 686 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 669.00 | 678 331.00 | | 632 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 475.00 | 67 355.00 | | 53 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 495.00 | 10 394.00 | | 6 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 563.00 | 7 830.00 | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 620.00 | 2 998.00 | | 27 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | 2 998.00 | | 26 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |