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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 604.00 | 7 517.00 | 45 086.00 | 52 604.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 539.00 | 105 316.00 | 34 222.00 | 139 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 343.00 | 112 833.00 | 329 509.00 | 442 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 989.00 | | 498 989.00 | 498 989.00 |
BZ Autres créances | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CF Disponibilités | 2 731 529.00 | | 2 731 529.00 | 2 731 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 163.00 | | 3 474 163.00 | 3 474 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 507.00 | 112 833.00 | 3 803 673.00 | 3 916 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 1 052 500.00 | | 1 052 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 250.00 | 100 000.00 | | 105 250.00 |
DG Autres réserves | 1 659 880.00 | 1 659 880.00 | | 1 659 880.00 |
DH Report à nouveau | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 511.00 | 427 816.00 | | 334 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 208.00 | 3 437 696.00 | | 3 422 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 10 978.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 025.00 | 126 753.00 | | 160 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 181.00 | 539 586.00 | | 220 181.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 465.00 | 677 440.00 | | 381 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 673.00 | 4 115 136.00 | | 3 803 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 816 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 1.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 828.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -826.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 311.00 | 200 175.00 | | 115 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 505.00 | 2 039 702.00 | | 1 834 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 993.00 | 1 611 886.00 | | 1 499 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 511.00 | 427 816.00 | | 334 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 447.00 | 19 272.00 | 6 885.00 | 100 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 7 517.00 | 569.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 877.00 | 11 754.00 | 6 316.00 | 99 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 498 989.00 | 498 989.00 | | 498 989.00 |
VB T. V. A. | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 049.00 | 694 849.00 | 200.00 | 695 049.00 |
VW T.V.A. | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 465.00 | 380 206.00 | 1 258.00 | 381 465.00 |