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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 604.00 | 15 034.00 | 37 569.00 | 52 604.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 559.00 | 109 964.00 | 23 594.00 | 133 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 363.00 | 124 998.00 | 311 364.00 | 436 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 463.00 | | 865 463.00 | 865 463.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CF Disponibilités | 2 871 523.00 | | 2 871 523.00 | 2 871 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 929.00 | | 3 872 929.00 | 3 872 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 293.00 | 124 998.00 | 4 184 294.00 | 4 309 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 1 052 500.00 | | 1 052 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DG Autres réserves | 1 659 880.00 | 1 659 880.00 | | 1 659 880.00 |
DH Report à nouveau | 107 077.00 | 72 566.00 | | 107 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 475.00 | 334 511.00 | | 476 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 684.00 | 3 422 208.00 | | 3 598 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 160 025.00 | | 138 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 526.00 | 220 181.00 | | 400 526.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 251.00 | 381 465.00 | | 541 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 294.00 | 3 803 673.00 | | 4 184 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 289 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 537.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 535.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 348.00 | 115 311.00 | | 185 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 311.00 | 1 834 505.00 | | 2 293 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 835.00 | 1 499 993.00 | | 1 816 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 475.00 | 334 511.00 | | 476 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 343.00 | | 1 573.00 | 442 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 553.00 | 436 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 553.00 | 133 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 604.00 | | | 302 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 539.00 | | 1 573.00 | 139 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 833.00 | 19 719.00 | 7 553.00 | 112 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | 12 201.00 | 7 553.00 | 105 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 865 463.00 | 865 463.00 | | 865 463.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 821.00 | 953 621.00 | 200.00 | 953 821.00 |
VW T.V.A. | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 251.00 | 539 993.00 | 1 258.00 | 541 251.00 |