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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 18 865.00 | 3 775.00 | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 477.00 | 810 794.00 | 361 684.00 | 1 172 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 301.00 | 70 967.00 | 8 334.00 | 79 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 917.00 | 900 625.00 | 486 292.00 | 1 386 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BP En cours de production de services | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
BZ Autres créances | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 890 057.00 | | 890 057.00 | 890 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 466.00 | | 1 290 466.00 | 1 290 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 382.00 | 900 625.00 | 1 776 758.00 | 2 677 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 735 996.00 | 747 336.00 | | 735 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 496.00 | 38 640.00 | | 124 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 976 990.00 | 840 977.00 | | 976 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 776.00 | 31 738.00 | | 299 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 22 257.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 273.00 | 110 247.00 | | 376 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 914.00 | 120 400.00 | | 122 914.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 126.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 767.00 | 284 769.00 | | 799 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 758.00 | 1 125 745.00 | | 1 776 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 429.00 | 284 769.00 | | 568 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 813.00 | | 495 981.00 | 910 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 1 386 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 1 251 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 715.00 | | 9 120.00 | 25 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 394.00 | | 407 261.00 | 864 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 703.00 | | 79 600.00 | 20 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 348.00 | 75 154.00 | 19 877.00 | 845 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | 5 345.00 | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 829.00 | 69 809.00 | 19 877.00 | 831 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 273.00 | 376 273.00 | | 376 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 219 742.00 | 219 742.00 | | 219 742.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 694.00 | 68 356.00 | 231 339.00 | 299 694.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VP Divers | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 048.00 | 319 048.00 | | 319 048.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 767.00 | 568 429.00 | 231 339.00 | 799 767.00 |