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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 017.00 | 1 117 395.00 | 311 622.00 | 1 429 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 687.00 | 65 051.00 | 74 636.00 | 139 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 842.00 | 1 205 085.00 | 498 757.00 | 1 703 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BP En cours de production de services | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 292.00 | 42 706.00 | 249 586.00 | 292 292.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 502 913.00 | | 502 913.00 | 502 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 318.00 | 42 706.00 | 962 611.00 | 1 005 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 160.00 | 1 247 792.00 | 1 461 368.00 | 2 709 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 801 688.00 | 820 639.00 | | 801 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 306.00 | 41 048.00 | | 80 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 969.00 | 32 479.00 | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 954 962.00 | 949 166.00 | | 954 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 654.00 | 365 612.00 | | 261 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 211.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 085.00 | 84 950.00 | | 136 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | 70 298.00 | | 108 611.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 407.00 | 521 220.00 | | 506 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 368.00 | 1 470 386.00 | | 1 461 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 484.00 | 259 638.00 | | 349 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 184.00 | | 57 545.00 | 1 667 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 100 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 887.00 | 1 703 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 1 568 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 046.00 | | 37 545.00 | 1 532 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 303.00 | | 20 000.00 | 100 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 003.00 | 126 969.00 | 887.00 | 1 079 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 364.00 | 126 969.00 | 887.00 | 1 056 364.00 |