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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 377.00 | 899 055.00 | 274 322.00 | 1 173 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 800.00 | 74 130.00 | 21 670.00 | 95 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 316.00 | 995 824.00 | 408 491.00 | 1 404 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BP En cours de production de services | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 537 367.00 | | 537 367.00 | 537 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 406.00 | | 918 406.00 | 918 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 721.00 | 995 824.00 | 1 326 897.00 | 2 322 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 492.00 | 735 996.00 | | 800 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | 124 496.00 | | 20 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 989.00 | 61 499.00 | | 46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 922 628.00 | 976 990.00 | | 922 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 402.00 | 299 776.00 | | 231 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 437.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 376 273.00 | | 105 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 122 914.00 | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 367.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 269.00 | 799 767.00 | | 404 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 897.00 | 1 776 758.00 | | 1 326 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 767.00 | 568 429.00 | | 241 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 917.00 | | 19 399.00 | 1 386 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 404 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 269 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 778.00 | | 19 399.00 | 1 251 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 625.00 | 97 199.00 | 2 000.00 | 900 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 3 775.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 760.00 | 93 425.00 | 2 000.00 | 881 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 339.00 | 68 836.00 | 162 503.00 | 231 339.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 269.00 | 241 767.00 | 162 503.00 | 404 269.00 |