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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 017.00 | 1 002 198.00 | 426 819.00 | 1 429 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 029.00 | 54 166.00 | 48 863.00 | 103 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 184.00 | 1 079 003.00 | 588 181.00 | 1 667 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BP En cours de production de services | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 498.00 | | 235 498.00 | 235 498.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 510 261.00 | | 510 261.00 | 510 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 205.00 | | 882 205.00 | 882 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 389.00 | 1 079 003.00 | 1 470 386.00 | 2 549 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 639.00 | 800 492.00 | | 820 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | 20 148.00 | | 41 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 479.00 | 46 989.00 | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 949 166.00 | 922 628.00 | | 949 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 612.00 | 231 402.00 | | 365 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 105 149.00 | | 84 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 298.00 | 67 378.00 | | 70 298.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 130.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 220.00 | 404 269.00 | | 521 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 386.00 | 1 326 897.00 | | 1 470 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 638.00 | 241 767.00 | | 259 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 316.00 | | 387 055.00 | 1 404 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 100 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 186.00 | 1 667 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 186.00 | 1 532 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 177.00 | | 287 055.00 | 1 269 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 303.00 | | 100 000.00 | 100 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 824.00 | 107 365.00 | 24 186.00 | 995 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 185.00 | 107 365.00 | 24 186.00 | 973 185.00 |