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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 776 936.00 | 3 012 505.00 | 764 431.00 | 3 776 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 936.00 | 3 012 505.00 | 764 431.00 | 3 776 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 324.00 | 21 502.00 | 15 822.00 | 37 324.00 |
BZ Autres créances | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 883.00 | | 494 883.00 | 494 883.00 |
CF Disponibilités | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 549.00 | 21 502.00 | 647 047.00 | 668 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 485.00 | 3 034 007.00 | 1 411 477.00 | 4 445 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 952.00 | 40 399.00 | | 40 952.00 |
DG Autres réserves | 116 322.00 | 105 808.00 | | 116 322.00 |
DH Report à nouveau | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 419.00 | 11 067.00 | | 542 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 937.00 | 790 518.00 | | 1 332 937.00 |
DP Provisions pour risques | 29 694.00 | 48 806.00 | | 29 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 694.00 | 48 806.00 | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 974.00 | 556 122.00 | | 27 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 12 493.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 12 544.00 | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 846.00 | 581 160.00 | | 48 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 477.00 | 1 420 484.00 | | 1 411 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 552.00 | 6 710.00 | | 20 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | -6 710.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 727.00 | -14 633.00 | | -14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 718.00 | 25 185.00 | | 1 447 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 299.00 | 14 118.00 | | 905 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 419.00 | 11 067.00 | | 542 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 440.00 | | 24 173.00 | 4 642 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 678.00 | 3 776 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 678.00 | 3 776 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642 440.00 | | 24 173.00 | 4 642 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 806.00 | | 19 112.00 | 48 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 806.00 | | 19 112.00 | 48 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 165 675.00 | | 2 165 675.00 | 2 165 675.00 |
UX Autres créances clients | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VP Divers | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 298.00 | 102 623.00 | 2 165 675.00 | 2 268 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |