| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 378.00 | 200 000.00 | 631 378.00 | 831 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 500.00 | 294.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 753.00 | 18 806.00 | 577 947.00 | 596 753.00 |
CF Disponibilités | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 523.00 | 20 306.00 | 768 217.00 | 788 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 900.00 | 220 306.00 | 1 399 595.00 | 1 619 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 512.00 | | | 271 512.00 |
CU Autres participations | 630 175.00 | 200 000.00 | 430 175.00 | 630 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DG Autres réserves | 868 541.00 | 832 971.00 | | 868 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 35 570.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 796.00 | 1 327 505.00 | | 1 367 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126.00 | 30 855.00 | | 1 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126.00 | 30 855.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 8 802.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 4 235.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | | 2 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 672.00 | 43 350.00 | | 30 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 595.00 | 1 401 710.00 | | 1 399 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 672.00 | 43 350.00 | | 30 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 812 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 086.00 | | | 981 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 779.00 | | | 1 010 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 742.00 | | | -972 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 002.00 | -27 855.00 | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 629.00 | 27 261.00 | | 2 898 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 338.00 | -8 309.00 | | 2 858 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 291.00 | 35 570.00 | | 40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 193.00 | | 29 767.00 | 3 714 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912 582.00 | 831 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912 582.00 | 831 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 193.00 | | 29 767.00 | 3 714 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 855.00 | 29 729.00 | 1 126.00 | 30 855.00 |
6T Sur comptes clients | 21 502.00 | 20 002.00 | 1 500.00 | 21 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052 813.00 | 2 832 507.00 | 220 306.00 | 3 052 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 668.00 | 2 862 236.00 | 221 432.00 | 3 083 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 812 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VI Groupe et associés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 039.00 | 79 837.00 | 201 202.00 | 281 039.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |