| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 704 324.00 | 3 012 505.00 | 691 819.00 | 3 704 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 324.00 | 3 012 505.00 | 691 819.00 | 3 704 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | 21 502.00 | 4 214.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 491.00 | 7 727.00 | 591 764.00 | 599 491.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 178.00 | 29 229.00 | 711 949.00 | 741 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 503.00 | 3 041 734.00 | 1 403 768.00 | 4 445 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DG Autres réserves | 861 192.00 | 873 973.00 | | 861 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | -12 781.00 | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 435.00 | 1 320 156.00 | | 1 325 435.00 |
DP Provisions pour risques | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 33 142.00 | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 11 287.00 | | 14 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | 4 299.00 | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 640.00 | 51 279.00 | | 48 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 768.00 | 1 401 129.00 | | 1 403 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 578.00 | 14 828.00 | | 40 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 299.00 | 27 609.00 | | 35 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | -12 781.00 | | 5 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 261.00 | | 9 443.00 | 3 700 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 380.00 | 3 704 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 3 704 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 261.00 | | 9 443.00 | 3 700 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 093 063.00 | | 2 093 063.00 | 2 093 063.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 564.00 | 91 500.00 | 2 093 063.00 | 2 184 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |