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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 714 193.00 | 3 012 505.00 | 701 687.00 | 3 714 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 193.00 | 3 012 505.00 | 701 687.00 | 3 714 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | 21 502.00 | 4 214.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 753.00 | 18 806.00 | 577 947.00 | 596 753.00 |
CF Disponibilités | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 330.00 | 40 308.00 | 700 022.00 | 740 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 523.00 | 3 052 813.00 | 1 401 710.00 | 4 454 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 240.00 | 417 240.00 | | 417 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DG Autres réserves | 832 971.00 | 864 845.00 | | 832 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | 9 126.00 | | 35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 505.00 | 1 332 935.00 | | 1 327 505.00 |
DP Provisions pour risques | 30 855.00 | 29 694.00 | | 30 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 855.00 | 29 694.00 | | 30 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 14 092.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 350.00 | 48 640.00 | | 43 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 710.00 | 1 411 268.00 | | 1 401 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 855.00 | -3 847.00 | | -27 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 261.00 | 40 578.00 | | 27 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 309.00 | 31 452.00 | | -8 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570.00 | 9 126.00 | | 35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 977.00 | | 6 215.00 | 3 707 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707 977.00 | | 6 215.00 | 3 707 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 694.00 | 1 161.00 | | 29 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 694.00 | 1 161.00 | | 29 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 102 932.00 | | 2 102 932.00 | 2 102 932.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 601.00 | 108 669.00 | 2 102 932.00 | 2 211 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |