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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 990.00 | 449 282.00 | 118 709.00 | 567 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 529.00 | 841 744.00 | 86 786.00 | 928 529.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 366.00 | 1 291 025.00 | 252 341.00 | 1 543 366.00 |
BT Marchandises | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 062.00 | 64 500.00 | 500 562.00 | 565 062.00 |
BZ Autres créances | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CF Disponibilités | 856 165.00 | | 856 165.00 | 856 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 415.00 | 64 500.00 | 1 597 915.00 | 1 662 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 781.00 | 1 355 525.00 | 1 850 256.00 | 3 205 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 914 830.00 | 718 027.00 | | 914 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 553.00 | 296 803.00 | | 95 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 537.00 | 1 039 984.00 | | 1 035 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 239.00 | 507 364.00 | | 325 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 649.00 | 44 524.00 | | 41 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 257.00 | 301 365.00 | | 236 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | 360 822.00 | | 196 452.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 24 033.00 | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 718.00 | 1 238 108.00 | | 814 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 256.00 | 2 278 092.00 | | 1 850 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 011.00 | 912 869.00 | | 661 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 366.00 | | 2 136 366.00 | 2 136 366.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 628.00 | | 2 136 628.00 | 2 136 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 026.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 110 111.00 | | 12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 285.00 | 2 573 435.00 | | 2 177 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 732.00 | 2 276 631.00 | | 2 081 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 553.00 | 296 803.00 | | 95 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 990.00 | | 63 914.00 | 1 554 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 538.00 | 1 543 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 496 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 520.00 | | 63 000.00 | 1 508 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 914.00 | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 748.00 | 100 778.00 | 68 500.00 | 1 258 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 748.00 | 100 778.00 | 68 500.00 | 1 258 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 612.00 | 47 026.00 | 2 138.00 | 19 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 612.00 | 47 026.00 | 2 138.00 | 19 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 612.00 | 47 026.00 | 2 138.00 | 19 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 489 548.00 | 489 548.00 | | 489 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VB T. V. A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 239.00 | 171 532.00 | 153 707.00 | 325 239.00 |
VI Groupe et associés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 963.00 | 737 963.00 | | 737 963.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 718.00 | 661 011.00 | 153 707.00 | 814 718.00 |