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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 948.00 | 531 646.00 | 10 302.00 | 541 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 736.00 | 617 994.00 | 294 741.00 | 912 736.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 319.00 | 1 149 640.00 | 350 679.00 | 1 500 319.00 |
BT Marchandises | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 818.00 | 36 389.00 | 722 429.00 | 758 818.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 1 180 124.00 | | 1 180 124.00 | 1 180 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 390.00 | 36 389.00 | 2 191 001.00 | 2 227 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 708.00 | 1 186 029.00 | 2 541 679.00 | 3 727 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 042 438.00 | 1 150 432.00 | | 1 042 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 812.00 | 392 006.00 | | 630 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 404.00 | 1 567 592.00 | | 1 698 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 884.00 | 150 313.00 | | 87 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 70 354.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 588.00 | 149 083.00 | | 391 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 690.00 | 218 968.00 | | 335 690.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 56.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 275.00 | 588 774.00 | | 843 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 679.00 | 2 156 366.00 | | 2 541 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 292.00 | | 184 027.00 | 1 316 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 711.00 | | 183 973.00 | 1 270 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | 54.00 | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 199.00 | 66 441.00 | | 1 083 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 199.00 | 66 441.00 | | 1 083 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 310.00 | 6 117.00 | 32 039.00 | 62 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 310.00 | 6 117.00 | 32 039.00 | 62 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 310.00 | 6 117.00 | 32 039.00 | 62 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 103.00 | 32 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 588.00 | 391 588.00 | | 391 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 716 531.00 | 716 531.00 | | 716 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 884.00 | 31 636.00 | 56 248.00 | 87 884.00 |
VI Groupe et associés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 733.00 | 813 733.00 | | 813 733.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 275.00 | 787 027.00 | 56 248.00 | 843 275.00 |