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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 866.00 | 476 791.00 | 55 074.00 | 531 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 522.00 | 634 755.00 | 87 767.00 | 722 522.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 912.00 | 1 111 546.00 | 188 366.00 | 1 299 912.00 |
BT Marchandises | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 657.00 | 44 884.00 | 674 773.00 | 719 657.00 |
BZ Autres créances | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CF Disponibilités | 1 203 928.00 | | 1 203 928.00 | 1 203 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 102.00 | 44 884.00 | 2 079 218.00 | 2 124 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 015.00 | 1 156 431.00 | 2 267 584.00 | 3 424 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 950 383.00 | 914 830.00 | | 950 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 049.00 | 95 553.00 | | 300 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 586.00 | 1 035 537.00 | | 1 275 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 606.00 | 325 239.00 | | 307 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 354.00 | 41 649.00 | | 41 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 516.00 | 236 257.00 | | 389 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 385.00 | 196 452.00 | | 240 385.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 15 121.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 998.00 | 814 718.00 | | 991 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 584.00 | 1 850 256.00 | | 2 267 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 750.00 | 661 011.00 | | 872 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 203.00 | | 2 681 203.00 | 2 681 203.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 703.00 | | 2 681 703.00 | 2 681 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 940.00 | 12 352.00 | | 99 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 931.00 | 2 177 285.00 | | 2 713 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 882.00 | 2 081 732.00 | | 2 413 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 049.00 | 95 553.00 | | 300 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 366.00 | | 39 827.00 | 1 543 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 281.00 | 1 299 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 581.00 | 1 254 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 520.00 | | 39 449.00 | 1 496 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | 378.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 025.00 | 102 102.00 | 281 581.00 | 1 291 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 025.00 | 102 102.00 | 281 581.00 | 1 291 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 101 676.00 | 42.00 | 6.00 | 101 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 807.00 | 847 807.00 | | 847 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 516.00 | 389 516.00 | | 389 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 667 237.00 | 667 237.00 | | 667 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VB T. V. A. | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 606.00 | 188 358.00 | 114 725.00 | 307 606.00 |
VI Groupe et associés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 807.00 | 847 807.00 | | 847 807.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 998.00 | 872 750.00 | 114 725.00 | 991 998.00 |