| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 948.00 | 525 181.00 | 11 767.00 | 536 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 763.00 | 558 018.00 | 175 745.00 | 733 763.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 292.00 | 1 083 199.00 | 233 093.00 | 1 316 292.00 |
BT Marchandises | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 788.00 | 62 310.00 | 525 478.00 | 587 788.00 |
BZ Autres créances | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CF Disponibilités | 1 264 888.00 | | 1 264 888.00 | 1 264 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 584.00 | 62 310.00 | 1 923 273.00 | 1 985 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 876.00 | 1 145 510.00 | 2 156 366.00 | 3 301 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 150 432.00 | 950 383.00 | | 1 150 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 006.00 | 300 049.00 | | 392 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 592.00 | 1 275 586.00 | | 1 567 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 313.00 | 307 606.00 | | 150 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 354.00 | 41 354.00 | | 70 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 083.00 | 389 516.00 | | 149 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 968.00 | 240 385.00 | | 218 968.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 13 136.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 774.00 | 991 998.00 | | 588 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 366.00 | 2 267 584.00 | | 2 156 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 840.00 | 872 750.00 | | 500 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 435.00 | | 2 672 435.00 | 2 672 435.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 435.00 | | 2 672 435.00 | 2 672 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 544.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 426.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 719.00 | -426.00 | | 54 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 097.00 | 99 940.00 | | 139 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 342.00 | 2 713 931.00 | | 2 745 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 336.00 | 2 413 882.00 | | 2 353 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 006.00 | 300 049.00 | | 392 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 066.00 | 123 687.00 | | 84 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 912.00 | | 151 380.00 | 1 299 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 1 316 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 1 270 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 388.00 | | 151 323.00 | 1 254 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 57.00 | 7 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 546.00 | 106 653.00 | 135 000.00 | 1 111 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 546.00 | 106 653.00 | 135 000.00 | 1 111 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 884.00 | 33 544.00 | 16 118.00 | 44 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 884.00 | 33 544.00 | 16 118.00 | 44 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 884.00 | 33 544.00 | 16 118.00 | 44 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 544.00 | 16 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VB T. V. A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 313.00 | 62 379.00 | 85 940.00 | 150 313.00 |
VI Groupe et associés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 487.00 | 654 487.00 | | 654 487.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 774.00 | 500 840.00 | 85 940.00 | 588 774.00 |