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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 19 096.00 | 11 514.00 | 30 610.00 |
AP Constructions | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 859.00 | 121 466.00 | 113 393.00 | 234 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 010.00 | 213 832.00 | 159 178.00 | 373 010.00 |
BT Marchandises | 164 307.00 | 8 075.00 | 156 232.00 | 164 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 426.00 | 4 325.00 | 306 101.00 | 310 426.00 |
BZ Autres créances | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CF Disponibilités | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 192.00 | 12 400.00 | 657 792.00 | 670 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 202.00 | 226 232.00 | 816 971.00 | 1 043 202.00 |
CU Autres participations | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 171.00 | 9 802.00 | | 63 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 915.00 | 96 713.00 | | 106 915.00 |
DL TOTAL (I) | 214 086.00 | 150 515.00 | | 214 086.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 152 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 152 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 21 183.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 694.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 907.00 | 153 290.00 | | 164 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 632.00 | 78 676.00 | | 116 632.00 |
EA Autres dettes | 184 188.00 | 355 085.00 | | 184 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 885.00 | 608 928.00 | | 467 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 971.00 | 911 442.00 | | 816 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 885.00 | 410 875.00 | | 467 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 462.00 | | 2 015 462.00 | 2 015 462.00 |
FG Production vendue services | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 411.00 | | 2 022 411.00 | 2 022 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 1 892.00 | | 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 677.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 3 509.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 900.00 | 4 550.00 | | 80 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 156.00 | 8 059.00 | | 81 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1 926.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 463.00 | 403.00 | | 55 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 098.00 | 2 329.00 | | 56 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 057.00 | 5 730.00 | | 25 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 726.00 | 36 680.00 | | 36 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 007.00 | 1 755 067.00 | | 2 135 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 092.00 | 1 658 354.00 | | 2 028 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 915.00 | 96 713.00 | | 106 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 305 657.00 | 305 657.00 | | 305 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 769.00 | | 5 190.00 | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 958.00 | 355 621.00 | 29 337.00 | 384 958.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 885.00 | 467 885.00 | | 467 885.00 |