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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 886.00 | 34 844.00 | 7 042.00 | 41 886.00 |
AP Constructions | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 621.00 | 198 741.00 | 23 880.00 | 222 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 025.00 | 293 955.00 | 81 069.00 | 375 025.00 |
BT Marchandises | 242 112.00 | 3 548.00 | 238 564.00 | 242 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 598.00 | 6 539.00 | 460 059.00 | 466 598.00 |
BZ Autres créances | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 437.00 | 10 088.00 | 1 066 350.00 | 1 076 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 462.00 | 304 043.00 | 1 147 419.00 | 1 451 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
CU Autres participations | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 764.00 | 247 818.00 | | 461 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 667.00 | 263 945.00 | | 81 667.00 |
DL TOTAL (I) | 587 431.00 | 555 764.00 | | 587 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 109.00 | 67 712.00 | | 61 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 053.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 063.00 | 152 176.00 | | 373 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 251.00 | 183 968.00 | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 3 715.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 988.00 | 408 624.00 | | 559 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 419.00 | 1 054 388.00 | | 1 147 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 988.00 | 355 515.00 | | 509 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 458 751.00 | 458 751.00 | | 458 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 422.00 | 668 422.00 | | 668 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |