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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 25 028.00 | 5 582.00 | 30 610.00 |
AP Constructions | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 355.00 | 142 685.00 | 73 670.00 | 216 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 033.00 | 240 983.00 | 159 050.00 | 400 033.00 |
BT Marchandises | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 748.00 | 9 655.00 | 251 093.00 | 260 748.00 |
BZ Autres créances | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
CF Disponibilités | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 124.00 | 9 655.00 | 661 469.00 | 671 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 158.00 | 250 638.00 | 820 520.00 | 1 071 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
CU Autres participations | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 086.00 | 63 171.00 | | 141 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 734.00 | 106 915.00 | | 135 734.00 |
DL TOTAL (I) | 320 819.00 | 214 086.00 | | 320 819.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | 1 053.00 | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 106.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 341.00 | 164 907.00 | | 187 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 424.00 | 116 632.00 | | 103 424.00 |
EA Autres dettes | 58 617.00 | 184 188.00 | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 700.00 | 467 885.00 | | 364 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 520.00 | 816 971.00 | | 820 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 988.00 | 467 885.00 | | 356 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 745.00 | | 2 129 745.00 | 2 129 745.00 |
FG Production vendue services | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 495.00 | | 2 135 495.00 | 2 135 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 501.00 | 224.00 | | 12 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 433.00 | 80 900.00 | | 15 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 433.00 | 81 156.00 | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 636.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 514.00 | 55 463.00 | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 56 098.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 576.00 | 25 057.00 | | 9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 633.00 | 36 726.00 | | 50 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 650.00 | 2 135 007.00 | | 2 228 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 916.00 | 2 028 092.00 | | 2 092 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 734.00 | 106 915.00 | | 135 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 249 162.00 | 249 162.00 | | 249 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 230.00 | 6 518.00 | 7 712.00 | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 369.00 | 414 369.00 | | 414 369.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 700.00 | 356 988.00 | 7 712.00 | 364 700.00 |