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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 250.00 | 28 664.00 | 12 586.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 103.00 | 173 818.00 | 44 285.00 | 218 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 346.00 | 262 852.00 | 121 494.00 | 384 346.00 |
BT Marchandises | 216 396.00 | 7 006.00 | 209 391.00 | 216 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 934.00 | 8 048.00 | 273 886.00 | 281 934.00 |
BZ Autres créances | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CF Disponibilités | 360 267.00 | | 360 267.00 | 360 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 948.00 | 15 054.00 | 932 894.00 | 947 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 294.00 | 277 906.00 | 1 054 388.00 | 1 332 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
CU Autres participations | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 818.00 | 141 086.00 | | 247 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 945.00 | 135 734.00 | | 263 945.00 |
DL TOTAL (I) | 555 764.00 | 320 819.00 | | 555 764.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 712.00 | 14 230.00 | | 67 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 089.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 176.00 | 187 341.00 | | 152 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 968.00 | 103 424.00 | | 183 968.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 58 617.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 624.00 | 364 700.00 | | 408 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 388.00 | 820 520.00 | | 1 054 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 515.00 | 356 988.00 | | 355 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 821.00 | | 2 310 821.00 | 2 310 821.00 |
FG Production vendue services | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 622.00 | | 2 316 622.00 | 2 316 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 12 501.00 | | 2 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 175.00 | 15 433.00 | | 18 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 175.00 | 15 433.00 | | 18 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 344.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 175.00 | 5 514.00 | | 15 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383.00 | 5 858.00 | | 15 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | 9 576.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 441.00 | 50 633.00 | | 100 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 592.00 | 2 228 650.00 | | 2 385 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 647.00 | 2 092 916.00 | | 2 121 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 945.00 | 135 734.00 | | 263 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | 9 416.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 272 276.00 | 272 276.00 | | 272 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 712.00 | 14 603.00 | 49 109.00 | 67 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 783.00 | 425 783.00 | | 425 783.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 624.00 | 355 515.00 | 49 109.00 | 408 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |