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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 017.00 | 37 809.00 | 9 208.00 | 47 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 946.00 | 229 638.00 | 222 309.00 | 451 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 183 886.00 | | 183 886.00 | 183 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 398.00 | 267 447.00 | 560 951.00 | 828 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566 288.00 | 172 284.00 | 4 394 004.00 | 4 566 288.00 |
BZ Autres créances | 1 980 370.00 | 43 573.00 | 1 936 796.00 | 1 980 370.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 383.00 | 215 857.00 | 6 384 525.00 | 6 600 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 780.00 | 483 304.00 | 6 945 476.00 | 7 428 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 508.00 | 1 540 621.00 | | 1 167 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 738.00 | 356 887.00 | | 112 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 323.00 | 1 964 585.00 | | 1 347 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 003.00 | 8 371.00 | | 205 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 007.00 | 800 274.00 | | 885 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 663.00 | 2 544 158.00 | | 2 507 663.00 |
EA Autres dettes | 1 993 043.00 | 2 089 216.00 | | 1 993 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 153.00 | 5 449 456.00 | | 5 598 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 476.00 | 7 414 042.00 | | 6 945 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 153.00 | 5 449 456.00 | | 5 598 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 014.00 | | | 204 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 851 393.00 | | 12 851 393.00 | 12 851 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 851 393.00 | | 12 851 393.00 | 12 851 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 831 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 334 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 325.00 | |
GE Autres charges | | | 170 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 357.00 | 41 845.00 | | 61 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 889.00 | 4 611.00 | | 90 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 889.00 | 4 611.00 | | 90 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 429.00 | 209 326.00 | | 45 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 429.00 | 209 326.00 | | 45 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 461.00 | -204 715.00 | | 45 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 928 048.00 | 14 148 462.00 | | 14 928 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815 310.00 | 13 791 575.00 | | 14 815 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 738.00 | 356 887.00 | | 112 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |