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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 023.00 | 55 517.00 | 37 506.00 | 93 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 613.00 | 335 769.00 | 322 845.00 | 658 613.00 |
BF Prêts | 312 284.00 | | 312 284.00 | 312 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 099.00 | | 335 099.00 | 335 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 328.00 | 391 285.00 | 1 010 043.00 | 1 401 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 211.00 | 142 796.00 | 6 810 415.00 | 6 953 211.00 |
BZ Autres créances | 8 341 696.00 | | 8 341 696.00 | 8 341 696.00 |
CF Disponibilités | 3 546 760.00 | | 3 546 760.00 | 3 546 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908 084.00 | 142 796.00 | 18 765 288.00 | 18 908 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 309 412.00 | 534 081.00 | 19 775 330.00 | 20 309 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 100.00 | | | 335 100.00 |
CU Autres participations | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 491.00 | 1 452 146.00 | | 2 003 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 202.00 | 551 345.00 | | 390 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 770.00 | 2 070 568.00 | | 2 460 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 290 598.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 065.00 | 1 884 775.00 | | 3 654 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 871.00 | 1 321 444.00 | | 4 948 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026 067.00 | 3 356 312.00 | | 6 026 067.00 |
EA Autres dettes | 2 664 154.00 | 1 946 963.00 | | 2 664 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 335.00 | 68 532.00 | | 20 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 314 560.00 | 8 868 624.00 | | 17 314 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 775 330.00 | 10 939 193.00 | | 19 775 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 314 560.00 | 8 868 624.00 | | 17 314 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 290 502.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 879 913.00 | | 22 879 913.00 | 22 879 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 879 913.00 | | 22 879 913.00 | 22 879 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 130 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 665 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 731.00 | |
GE Autres charges | | | 27 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 591 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 161.00 | 306 153.00 | | 104 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 568.00 | 39 908.00 | | 14 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 568.00 | 83 482.00 | | 14 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 490.00 | 71 267.00 | | 17 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 490.00 | 71 597.00 | | 17 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | 11 885.00 | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 466.00 | 46 320.00 | | 132 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 145 722.00 | 15 155 257.00 | | 26 145 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 755 521.00 | 14 603 912.00 | | 25 755 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 202.00 | 551 345.00 | | 390 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 507.00 | | 335 821.00 | 1 065 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 738.00 | | 32 285.00 | 60 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 023.00 | | 105 590.00 | 553 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 746.00 | | 197 946.00 | 451 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 152.00 | 97 133.00 | | 294 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 090.00 | 13 427.00 | | 42 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 062.00 | 83 706.00 | | 252 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 327.00 | 59 731.00 | 27 262.00 | 110 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 327.00 | 59 731.00 | 27 262.00 | 110 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 327.00 | 59 731.00 | 27 262.00 | 110 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 731.00 | 27 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 871.00 | 4 948 871.00 | | 4 948 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427 486.00 | 3 427 486.00 | | 3 427 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 651.00 | 794 651.00 | | 794 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 154.00 | 2 664 154.00 | | 2 664 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
UP Prêts | 312 284.00 | | 312 284.00 | 312 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 099.00 | 335 099.00 | | 335 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 726 182.00 | 6 726 182.00 | | 6 726 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
VB T. V. A. | 840 435.00 | 840 435.00 | | 840 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 049.00 | 3 941 049.00 | | 3 941 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 654 065.00 | 3 654 065.00 | | 3 654 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 532.00 | 359 532.00 | | 359 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VP Divers | 538 190.00 | 538 190.00 | | 538 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 250.00 | 272 250.00 | | 272 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 329.00 | 2 612 329.00 | | 2 612 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994 933.00 | 15 682 649.00 | 312 284.00 | 15 994 933.00 |
VW T.V.A. | 1 531 680.00 | 1 531 680.00 | | 1 531 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 314 560.00 | 17 314 560.00 | | 17 314 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521 516.00 | 290 456.00 | | 521 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 441.00 | 35 588.00 | | 33 441.00 |
ST Autres comptes | 2 914 061.00 | 709 141.00 | | 2 914 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 044.00 | 391 406.00 | | 414 044.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 447 096.00 | 1 754 998.00 | | 2 447 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 034 541.00 | 870 382.00 | | 2 034 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 098.00 | 1 892.00 | | 2 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 842.00 | 153 497.00 | | 170 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692 358.00 | 443 953.00 | | 692 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 209 599.00 | 3 087 848.00 | | 5 209 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 914.00 | 633 367.00 | | 1 339 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 399 261.00 | 2 008 409.00 | | 5 399 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 688.00 | | | 688.00 |