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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 738.00 | 42 090.00 | 18 648.00 | 60 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 023.00 | 252 062.00 | 300 961.00 | 553 023.00 |
BF Prêts | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 507.00 | 294 152.00 | 771 354.00 | 1 065 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 394.00 | 110 327.00 | 4 558 067.00 | 4 668 394.00 |
BZ Autres créances | 3 095 095.00 | | 3 095 095.00 | 3 095 095.00 |
CF Disponibilités | 2 447 012.00 | | 2 447 012.00 | 2 447 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 166.00 | 110 327.00 | 10 167 838.00 | 10 278 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 672.00 | 404 479.00 | 10 939 193.00 | 11 343 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 279.00 | | | 178 279.00 |
CU Autres participations | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 146.00 | 1 280 246.00 | | 1 452 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 345.00 | 171 900.00 | | 551 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 568.00 | 1 519 224.00 | | 2 070 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 598.00 | 1 080 938.00 | | 290 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 775.00 | | | 1 884 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 444.00 | 1 521 085.00 | | 1 321 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 312.00 | 2 493 879.00 | | 3 356 312.00 |
EA Autres dettes | 1 946 963.00 | 2 156 675.00 | | 1 946 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 532.00 | 8 425.00 | | 68 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 868 624.00 | 7 261 002.00 | | 8 868 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 193.00 | 8 780 226.00 | | 10 939 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 868 624.00 | 7 261 002.00 | | 8 868 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 502.00 | 1 080 553.00 | | 290 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 462 622.00 | | 12 462 622.00 | 12 462 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 622.00 | | 12 462 622.00 | 12 462 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 071 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 918 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 22 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 467 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 153.00 | 406 928.00 | | 306 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 908.00 | 49 840.00 | | 39 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482.00 | 61 440.00 | | 83 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 267.00 | 1 079.00 | | 71 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 11 600.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 597.00 | 12 679.00 | | 71 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 48 761.00 | | 11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 257.00 | 15 237 508.00 | | 15 155 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603 912.00 | 15 065 608.00 | | 14 603 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 345.00 | 171 900.00 | | 551 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 515.00 | 15 169.00 | | 2 515.00 |