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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 344 453.00 | 15 300.00 | 329 153.00 | 344 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 806.00 | 61 040.00 | 10 766.00 | 71 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 316.00 | 155 977.00 | 25 339.00 | 181 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 385.00 | 237 490.00 | 371 895.00 | 609 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 244.00 | | 288 244.00 | 288 244.00 |
BZ Autres créances | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 243.00 | | 372 243.00 | 372 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 628.00 | 237 490.00 | 744 138.00 | 981 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DG Autres réserves | 290 095.00 | 244 741.00 | | 290 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 096.00 | 45 354.00 | | 32 096.00 |
DL TOTAL (I) | 355 997.00 | 323 902.00 | | 355 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 620.00 | 130 660.00 | | 138 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 569.00 | 25 013.00 | | 66 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 44 684.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 240.00 | 123 663.00 | | 166 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 141.00 | 324 020.00 | | 388 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 138.00 | 647 922.00 | | 744 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 990.00 | 238 775.00 | | 304 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 179.00 | 4 751.00 | | 4 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 620.00 | 55 469.00 | 83 151.00 | 138 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 157.00 | 355 988.00 | 169.00 | 356 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 141.00 | 304 990.00 | 83 151.00 | 388 141.00 |